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Shibor隔夜利率大跌495基点至84

2019/07/14 来源:遂宁信息港

导读

Shibor隔夜利率大跌495基点至8.492%近期银行间资金面持续高温不断。受市场各种消息影响,银行间同业拆放利率出现大幅飙升的局面,

Shibor隔夜利率大跌495基点至8.492%

近期银行间资金面持续高温不断。受市场各种消息影响,银行间同业拆放利率出现大幅飙升的局面,6月21日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)显示,隔夜利率在昨日大涨578个基点后又大跌495.20个基点至8.4920%。

其中,短期利率中,隔夜利率大跌495.20个基点,至8.4920%,7天期利率下跌246.10个基点,至8.5430%;14天期利率上涨97.20个基点,至8.5660%;1月期利率上涨29.90个基点,至9.6980%。

隔夜回购利率创下2007年10月以来跌幅。7天期利率飙至25%。今早开市银行间回购7天利率下降逾300个基点,资金面虽暂见纾缓,隔夜开市报7.9%,盘中骤降380个基点至7.9%,创下2007年10月以来跌幅。7天期开市8.1%,但及后又再飙升,其中隔夜及7天期都曾高见25%。

据媒体报道,昨日尾盘涌现大笔短期资金,市场猜测是某些大行获得央行资金补充,或是央行授意大行低息出钱,平抑市场利率极端走势。

公开市场操作方面,央行发行20亿元央票,加上市场谣传某国有大行资金违约,导致货币市场恐慌情绪弥漫,隔夜和7天回购双双改写历史新高。本周到期资金量为320亿元,其中,周二到期270亿元,周四到期50亿元。以此计算,央行本周在公开市场净投放资金280亿元。但这一规模的净投放对目前资金严重短缺的银行间市场仅是杯水车薪。

因市场资金紧张态势进一步加剧,19日SHIBOR利率全线飙升。当日银行间市场人民币交易系统闭市时间延迟了半小时。

银行间市场资金为何会如此紧张呢?光大银行资产管理部总经理张旭阳表示,因为7月要分红,要缴税,要上交新一轮存款准备金,再加上近期监管部门在打击虚假结售汇,外汇占款也在大规模减少,6月份面临的资金紧张情况是不言而喻的。在这种情况下,央行坚持发行20亿央票,让大家感觉管理层是在做压力测试,对政策的期待顿时全无。

有研究机构昨日表示,若央行还不救市,紧张的时候还没有到来,我们会看见更高的利率,会经历更长时间的高利率。一直持续到7月初。直接导致的结果是:(1)爆仓的是部分基金公司的短期货币市场产品,为了缓解流动性问题,它们会不惜一切代价,疯狂抛售股票和债券;(2)很快传导至票据市场,利率飙升,影响实体经济;(3)长端国债利率已经从3.4%快速回升至3.6%,逐渐影响企业的融资成本,对经济增长带来重重一击。

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